Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. | EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC | Dlhopisové fondy | LU1240313897 |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 133,20 USD | 133,20 USD | 135,20 USD | USD | 0,00 € |
| Riziko | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|
3
 |
2,0645 | 11 | február 2024 / 0,67% | marec 2024 / -0,01% | -0,22% a doba zotavenia 1 týždeň |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac |
|---|---|
| -0,40 % | -0,01 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 1,50 % | 0,00 % | 1,45 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 1,62 mil. USD | 0,01 mil. € | 0,00 € | 0,00 € | 11 912,49 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| EURIZON CAPITAL (LU) |
